ماهو دور مزودي السيولة؟
السيولة المالية هي مقوم أساسي في كل سوق لأنها تشير إلى الكفاءة التي يمكن بها تداول السلع دون انخفاض قيمتهم. ولكن يجب أن يكون هناك شخص يضمن السيولة في السوق.
في هذه المقالة سنشرح ماهي السيولة وما هو دور مزود السيولة. و سنناقش الميزات التي يقدمها مزود السيولة الموثوق به وكذلك من هم أفضل مزودي السيولة في الصناعة.
ماهي السيولة؟
يُشار إلى السهولة التي يمكن من خلالها شراء أصل معين بسرعة أو تداوله في السوق بسعر يمثل قيمته الفعلية بالسيولة. يعتبر النقد من الأصول الأكثر سيولة نظراً لسهولته وسرعة تحويله إلى أصول أخرى والقبول العالمي.
عندما يمكن تحويل الأصل المالي بسرعة وسهولة إلى نقد دون انخفاض قيمته يُشار إليه على أنه يحتوي على سيولة مالية كافية. إلى جانب النقد فإن الفوركس والعملات المشفرة أو الأسهم هي من بين الأصول الأكثر سيولة.
عادة ما تكون الأسهم قابلة للتحويل إلى نقد في غضون يوم إلى يومين حسب قيمة الاستثمار. وقد يستغرق تحويل الأصول التي يصعب بيعها مثل العقارات إلى نقود قدراً كبيراً من الوقت وهذه أمثلة على السلع منخفضة السيولة.
الآن دعونا ننتقل إلى جوهر هذه المقالة ونسلط الضوء على موفري السيولة.
يوفر العديد من المشاركين في السوق السيولة للسوق. و تشمل الشركات المهمة وصناديق التحوط ووسطاء الفوركس والبنوك المركزية والمؤسسات المالية التجارية والاستثمارية الهامة، والأفراد ذوي رأس المال الضخم والمعروفين أيضاً باسم "whales".
يتمثل الدور الأساسي لمزود السيولة في زيادة حجم سيولة المعاملات وتقليل تقلبات السوق. نظرًا لأن مزودي السيولة لديهم اتصالات مع شركات الوساطة و المؤسسات المالية الكبيرة على مستوى العالم، فقد يقدمون أفضل أسعار البيع والشراء مما يؤدي إلى فروق أسعار جذابة للمتداولين.
مزودي السيولة من المستوى الأول هم أهم البنوك الاستثمارية حيث يوفرون للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات. إنهم يقدمون فروق أسعار صغيرة والعديد من خيارات التداول مقارنة بموفري السيولة الآخرين. ومع ذلك لا يتمتع المتداولون الأفراد بوصول مباشر إلى موردي المستوى 1. الطريقة الأكثر شيوعاً للدخول هي من خلال وسيط مرتبط بواحد أو أكثر من مزودي السيولة الأساسيين الذين يتم عن طريقتهم تنفيذ. أي أن موردي المستوى 1 لا يعملون إلا مع شركاء لديهم رأس مال كبير لتقليل المخاطر.
ماهو دور مزودي السيولة؟
لإكمال الصفقات غالباً ما يستخدم وسطاء الفوركس شبكات (ECN / STP). يتم تسليم معاملات الأطراف الأخرى مباشرة إلى مزود سيولة من المستوى 1 أو مزود سيولة إضافي عندما يقوم الوسطاء بتشغيل نموذج No Dealing Desk (NDD). في هذه الحالة يفترض الوسيط الجانب الآخر من الصفقة ويزيد من المخاطر على الأطراف المقابلة الضرورية كما يمكن للوسطاء استخدام نموذج صانع السوق.
من المهم ملاحظة أن بعض المتداولين يتجنبون العمل مع وسطاء market-maker. هذا لأن صانع السوق يقف على الجانب الآخر من صفقة العميل وإذا خسر العميل فإنه يستفيد مالياً. باستخدام وسيط ECN / STP يمكن للمتداول التأكد من أن مزود السيولة الأساسي ينفذ الصفقة دون مشاركة وسيط الفوركس بأي شكل من الأشكال. بهذه الطريقة يمكن للوسطاء أن يقدموا لعملائهم أكثر الصفقات قبولا.
ما هي الميزات التي يجب أن يتمتع بها مزود السيولة الجدير بالثقة؟
الميزات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها كل موفر السيولة الجيد موضحة أدناه.
مجموعة متنوعة من أدوات التداول
تشارك اليوم كل شركة وساطة تقريباً في سوق الفوركس بطريقة ما. ومع ذلك توفر أنظمة التداول الحديثة للوسطاء إمكانية الوصول إلى سوق أوسع. يمكنهم تقديم عقود الفروقات والمعادن أو السلع وفئات الأصول الأخرى. يجب أن يعمل الوسطاء مع مزودي السيولة الذين يديرون أصولاً مختلفة حيث أصبح العديد من الوسطاء أكثر شهرة لتقديم أدوات مالية بالإضافة إلى الفوركس.
يوصى بشدة بالتعاون مع مزود سيولة PoP ، فهم توفير أكبر تجمع سيولة لكل أصل.
اللوائح التنظيمية والامتثال
يجب أن يمتثل كل مزود سيولة موثوق خاضع لجميع القوانين التنظيمية وأن يجعل هذه المعلومات عامة. دائماً ما يكون العمل مع مزودي السيولة غير المصرح لهم محفوفاً بالمخاطر. بالإضافة إلى ذلك من المهم أيضاً تأكيد مصداقية الجهة المنظمة. من المستحسن أن يكون مزود سيولة الفوركس شركة عامة حيث يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى كل تقرير والوضع المالي للشركاء المحتملين والشروط المهمة الأخرى لأنشطتهم.
مزايا صفقات التداول
قد يوفر العديد من مزودي السيولة إمكانيات تداول مختلفة من حيث سرعة المعالج والاستفادة من القدرات وكمية أدوات التداول وما إلى ذلك. يوصى بشدة باستكشاف كل من هذه الأمور لاكتشاف مزايا مورد معين.
كفاءة تنفيذ التداولات
للتعاون مع مصدر موثوق للسيولة يجب على مزودي السيولة تحديد أولويات التنفيذ الدقيق وتقديم وضوح كامل لما بعد التداول. يجب أن يكون نظام التشغيل شاملاً، لا سيما أثناء إعلانات بيانات السوق التي قد تؤدي إلى ظروف غير متوقعة في السوق. يجب أن تكون قادراً على مراقبة تنفيذ المعاملات بنشاط باستخدام برنامج التداول الآلي أو التطبيق الذي يسمح لك بجمع معلومات شاملة.
B2Prime
تتمتع B2Broker وهي مزود رائد في مجال توفير السيولة و التكنولوجيا في صناعة الفوركس/عقود الفروقات والعملات المشفرة بحضور عالمي في بيئة منظمة بإحكام بفضل منتجها الرائع B2Prime، وهي مؤسسة مالية مقرها قبرص مرخصة وخاضعة لراقبة CySEC.
B2Prime هي مزود سيولة عالمي منظم متعدد الأصول (PoP) يلبي احتياجات العملاء المحترفين والretail في الأسواق العالمية. منتجاتها الاستثمارية الرئيسية هي عقود الفروقات مع رافعة مالية (الفوركس والمعادن والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة).
تقدم CySEC المنظم المالي في قبرص بيئة تنظيمية يجب أن تعمل فيها شركات الخدمات المالية المرخصة. تلتزم B2Prime بالمعايير التنظيمية الصارمة للسوق المالية كوسيط منظم من CySEC، بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال وفصل أموال العملاء وشفافية عمليات الشركات.
مع موافقة CySEC أصبحت السيولة المؤسسية متاحة الآن للعملاء في أكثر من 30 دولة. سيستفيد جميع العملاء من زيادة الأمان مع العلم أنهم مدعومون من قبل مزودي السيولة والتكنولوجيا الرائدين على مستوى العالم والمتعدد الأنظمة.
علاوة على ذلك يمكن ل B2Prime توفير أكثر من 115 زوج فوركس للوسطاء و 22 زوج crypto CFD والمعادن والمؤشرات والطاقات من خلال منصات OneZero و MT5 و PrimeXM.
ملخص القول
قد يساعد تداول الأصول عالية السيولة في تحقيق أرباح كبيرة ولكن يجب عليك أولا فهم السوق الذي تنوي دخوله. من أجل البقاء على دراية بالعوامل التي تحدد تقلبات وسيولة كل سوق وإجراء عمليات شراء مربحة ًتحتاج أيضاً إلى الاهتمتم بالأحداث المالية.
من الأفضل لجميع المعنيين أن يبدأوا بفئات الأصول ذات السيولة الأعلى (الفوركس و العملات المشفرة) نظراً لأن الاستثمار في الأصول معهم أسرع وأكثر إفادة من التعامل مع فئات الأصول منخفضة السيولة كالعقارات.
B2Prime مزود السيولة متعدد الأصول، هي الحل الأمثل الذي يمكن أن يساعد في تعزيز أعمالك بفضل التكنولوجيا القوية الخاصة بها وخدماتها الموثوقة، ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى لوائح CySEC والاعتراف العالمي.
